(LMC039)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(增益避險)(AUD)(月配)(配現)
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD Distributing (M)(Hedged)Plus
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/06 | 配息 | 0.301928322 | 5.31 | 澳幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/04 | 配息 | 0.309941918 | 5.31 | 澳幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 配息 | 0.305950036 | 5.21 | 澳幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 配息 | 0.317212365 | 5.39 | 澳幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 配息 | 0.345874432 | 5.74 | 澳幣 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 配息 | 0.31866485 | 5.40 | 澳幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/06 | 配息 | 0.305902098 | 5.40 | 澳幣 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 配息 | 0.281162652 | 4.86 | 澳幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/05 | 2023/09/06 | 配息 | 0.374854036 | 6.30 | 澳幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 配息 | 0.31955882 | 5.22 | 澳幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 配息 | 0.347327998 | 5.76 | 澳幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 配息 | 0.329405434 | 5.40 | 澳幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/04 | 配息 | 0.324643281 | 5.22 | 澳幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 配息 | 0.371884868 | 5.94 | 澳幣 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 配息 | 0.238435677 | 3.90 | 澳幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 配息 | 0.258061593 | 4.04 | 澳幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/06 | 配息 | 0.283500173 | 4.59 | 澳幣 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/06 | 配息 | 0.253669971 | 4.18 | 澳幣 |
| 2022/10/31 | 2022/11/01 | 2022/11/04 | 配息 | 0.234000905 | 4.04 | 澳幣 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/06 | 配息 | 0.263623834 | 4.45 | 澳幣 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/07 | 配息 | 0.270724588 | 4.32 | 澳幣 |
| 2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/04 | 配息 | 0.274780615 | 4.32 | 澳幣 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | -- | 配息 | 0.264330565 | 4.18 | 澳幣 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | -- | 配息 | 0.254528162 | 3.90 | 澳幣 |
| 2022/04/29 | 2022/05/04 | -- | 配息 | 0.301675254 | 4.59 | 澳幣 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | -- | 配息 | 0.296941447 | 4.32 | 澳幣 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | -- | 配息 | 0.137095216 | 1.95 | 澳幣 |
| 2022/02/11 | 2022/02/14 | -- | 配息 | 0.265212163 | 3.77 | 澳幣 |
| 2022/01/14 | 2022/01/18 | -- | 配息 | 0.286935621 | 4.02 | 澳幣 |
| 2021/12/17 | 2021/12/20 | -- | 配息 | 0.349188815 | 4.87 | 澳幣 |
| 2021/11/12 | 2021/11/15 | -- | 配息 | 0.282033337 | 3.91 | 澳幣 |
| 2021/10/15 | 2021/10/18 | -- | 配息 | 0.279933151 | 3.88 | 澳幣 |
| 2021/09/17 | 2021/09/20 | -- | 配息 | 0.356773473 | 4.86 | 澳幣 |
| 2021/08/13 | 2021/08/16 | -- | 配息 | 0.276050198 | 3.76 | 澳幣 |
| 2021/07/16 | 2021/07/19 | -- | 配息 | 0.29642524 | 4.03 | 澳幣 |
| 2021/06/18 | 2021/06/21 | -- | 配息 | 0.361121427 | 4.86 | 澳幣 |
| 2021/05/14 | 2021/05/17 | -- | 配息 | 0.289973739 | 3.89 | 澳幣 |
| 2021/04/16 | 2021/04/19 | -- | 配息 | 0.3073954 | 4.14 | 澳幣 |
| 2021/03/19 | 2021/03/22 | 2021/03/25 | 配息 | 0.372155972 | 5.02 | 澳幣 |
| 2021/02/11 | 2021/02/16 | 2021/02/18 | 配息 | 0.318917982 | 4.13 | 澳幣 |
| 2021/01/15 | 2021/01/19 | 2021/01/21 | 配息 | 0.331347399 | 4.27 | 澳幣 |
| 2020/12/18 | 2020/12/21 | 2020/12/24 | 配息 | 0.400342566 | 5.13 | 澳幣 |
| 2020/11/13 | 2020/11/16 | 2020/11/19 | 配息 | 0.318296666 | 4.13 | 澳幣 |
| 2020/10/16 | 2020/10/19 | 2020/10/22 | 配息 | 0.33184117 | 4.36 | 澳幣 |
| 2020/09/18 | 2020/09/21 | 2020/09/24 | 配息 | 0.434724408 | 5.71 | 澳幣 |
| 2020/08/14 | 2020/08/17 | 2020/08/20 | 配息 | 0.346815062 | 4.58 | 澳幣 |
| 2020/07/17 | 2020/07/20 | 2020/07/23 | 配息 | 0.42734944 | 5.71 | 澳幣 |
| 2020/06/12 | 2020/06/15 | 2020/06/18 | 配息 | 0.340139696 | 4.56 | 澳幣 |
| 2020/05/15 | 2020/05/18 | 2020/05/21 | 配息 | 0.332439973 | 4.57 | 澳幣 |
| 2020/04/17 | 2020/04/20 | 2020/04/23 | 配息 | 0.410032017 | 5.72 | 澳幣 |
| 2020/03/13 | 2020/03/16 | 2020/03/19 | 配息 | 0.327247628 | 4.39 | 澳幣 |
| 2020/02/14 | 2020/02/18 | 2020/02/20 | 配息 | 0.354810636 | 4.58 | 澳幣 |
| 2020/01/17 | 2020/01/21 | 2020/01/23 | 配息 | 0.456331773 | 5.87 | 澳幣 |
| 2019/12/13 | 2019/12/16 | 2019/12/19 | 配息 | 0.352150539 | 4.59 | 澳幣 |
| 2019/11/15 | 2019/11/18 | 2019/11/21 | 配息 | 0.352285755 | 4.59 | 澳幣 |
| 2019/10/18 | 2019/10/21 | 2019/10/24 | 配息 | 0.440212111 | 5.73 | 澳幣 |
| 2019/09/13 | 2019/09/16 | 2019/09/19 | 配息 | 0.351702327 | 4.56 | 澳幣 |
| 2019/08/16 | 2019/08/19 | 2019/08/22 | 配息 | 0.352342161 | 4.57 | 澳幣 |
| 2019/07/19 | 2019/07/22 | 2019/07/25 | 配息 | 0.445682911 | 5.75 | 澳幣 |
| 2019/06/14 | 2019/06/17 | 2019/06/20 | 配息 | 0.33444957 | 4.41 | 澳幣 |
| 2019/05/17 | 2019/05/21 | 2019/05/23 | 配息 | 0.437626972 | 5.89 | 澳幣 |
| 2019/04/12 | 2019/04/15 | 2019/04/18 | 配息 | 0.350084747 | 4.58 | 澳幣 |
| 2019/03/15 | 2019/03/18 | 2019/03/21 | 配息 | 0.334997844 | 4.44 | 澳幣 |
| 2019/02/15 | 2019/02/19 | 2019/02/21 | 配息 | 0.344851582 | 4.59 | 澳幣 |
| 2019/01/18 | 2019/01/22 | 2019/01/24 | 配息 | 0.437869244 | 5.87 | 澳幣 |
| 2018/12/14 | 2018/12/17 | 2018/12/20 | 配息 | 0.335226877 | 4.59 | 澳幣 |
| 2018/11/16 | 2018/11/19 | 2018/11/23 | 配息 | 0.331752132 | 4.59 | 澳幣 |
| 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/25 | 配息 | 0.407476355 | 5.72 | 澳幣 |
| 2018/09/14 | 2018/09/17 | 2018/09/20 | 配息 | 0.331584975 | 4.57 | 澳幣 |
| 2018/08/17 | 2018/08/20 | 2018/08/23 | 配息 | 0.423425759 | 5.74 | 澳幣 |
| 2018/07/13 | 2018/07/16 | 2018/07/19 | 配息 | 0.324931989 | 4.36 | 澳幣 |
| 2018/06/15 | 2018/06/18 | 2018/06/21 | 配息 | 0.332905911 | 4.33 | 澳幣 |
| 2018/05/18 | 2018/05/21 | 2018/05/24 | 配息 | 0.41754241 | 5.42 | 澳幣 |
| 2018/04/13 | 2018/04/16 | 2018/04/19 | 配息 | 0.349594356 | 4.35 | 澳幣 |
| 2018/03/16 | 2018/03/19 | 2018/03/22 | 配息 | 0.335829074 | 4.19 | 澳幣 |
| 2018/02/15 | 2018/02/20 | 2018/02/22 | 配息 | 0.362097533 | 4.48 | 澳幣 |
| 2018/01/19 | 2018/01/22 | 2018/01/25 | 配息 | 0.463847694 | 5.66 | 澳幣 |
| 2017/12/15 | 2017/12/18 | 2017/12/21 | 配息 | 0.366470647 | 4.54 | 澳幣 |
| 2017/11/17 | 2017/11/20 | 2017/11/24 | 配息 | 0.454765192 | 5.68 | 澳幣 |
| 2017/10/13 | 2017/10/16 | 2017/10/19 | 配息 | 0.373291244 | 4.63 | 澳幣 |
| 2017/09/15 | 2017/09/18 | 2017/09/21 | 配息 | 0.377704925 | 4.62 | 澳幣 |
| 2017/08/18 | 2017/08/21 | 2017/08/24 | 配息 | 0.466002775 | 5.79 | 澳幣 |
| 2017/07/14 | 2017/07/17 | 2017/07/20 | 配息 | 0.370128973 | 4.64 | 澳幣 |
| 2017/06/16 | 2017/06/19 | 2017/06/22 | 配息 | 0.372172152 | 4.63 | 澳幣 |
| 2017/05/19 | 2017/05/22 | 2017/05/25 | 配息 | 0.460810801 | 5.79 | 澳幣 |
| 2017/04/13 | 2017/04/17 | 2017/04/20 | 配息 | 0.381477882 | 4.81 | 澳幣 |
| 2017/03/17 | 2017/03/20 | 2017/03/23 | 配息 | 0.473353671 | 6.04 | 澳幣 |
| 2017/02/10 | 2017/02/13 | 2017/02/16 | 配息 | 0.361377502 | 4.64 | 澳幣 |
| 2017/01/13 | 2017/01/17 | 2017/01/19 | 配息 | 0.39382158 | 5.08 | 澳幣 |
| 2016/12/16 | 2016/12/19 | 2016/12/22 | 配息 | 0.373693921 | 4.90 | 澳幣 |
| 2016/11/18 | 2016/11/21 | 2016/11/25 | 配息 | 0.472587761 | 6.12 | 澳幣 |
| 2016/10/14 | 2016/10/17 | 2016/10/20 | 配息 | 0.416186218 | 5.02 | 澳幣 |
| 2016/09/16 | 2016/09/19 | 2016/09/22 | 配息 | 0.421531068 | 5.04 | 澳幣 |
| 2016/08/19 | 2016/08/22 | 2016/08/25 | 配息 | 0.558624273 | 6.55 | 澳幣 |
| 2016/07/15 | 2016/07/18 | 2016/07/21 | 配息 | 0.463410569 | 5.49 | 澳幣 |
| 2016/06/17 | 2016/06/20 | 2016/06/23 | 配息 | 0.565075897 | 6.88 | 澳幣 |
| 2016/05/13 | 2016/05/16 | 2016/05/19 | 配息 | 0.451067739 | 5.50 | 澳幣 |
| 2016/04/15 | 2016/04/18 | 2016/04/21 | 配息 | 0.494225927 | 5.96 | 澳幣 |
| 2016/03/18 | 2016/03/21 | 2016/03/24 | 配息 | 0.588995032 | 7.21 | 澳幣 |
| 2016/02/12 | 2016/02/16 | 2016/02/18 | 配息 | 0.472440152 | 5.96 | 澳幣 |
| 2016/01/15 | 2016/01/19 | 2016/01/21 | 配息 | 0.441846168 | 5.70 | 澳幣 |
| 2015/12/18 | 2015/12/21 | 2015/12/24 | 配息 | 0.541449624 | 6.89 | 澳幣 |
| 2015/11/13 | 2015/11/16 | 2015/11/19 | 配息 | 0.433893593 | 5.50 | 澳幣 |
| 2015/10/16 | 2015/10/19 | 2015/10/22 | 配息 | 0.463457177 | 5.73 | 澳幣 |
| 2015/09/18 | 2015/09/21 | 2015/09/24 | 配息 | 0.560995039 | 7.13 | 澳幣 |
| 2015/08/14 | 2015/08/17 | 2015/08/20 | 配息 | 0.457205357 | 6.25 | 澳幣 |
| 2015/07/17 | 2015/07/20 | 2015/07/23 | 配息 | 0.593967952 | 6.25 | 澳幣 |
| 2015/06/12 | 2015/06/15 | 2015/06/18 | 配息 | 0.47758851 | 6.25 | 澳幣 |
| 2015/05/15 | 2015/05/18 | 2015/05/21 | 配息 | 0.490679497 | 6.25 | 澳幣 |
| 2015/04/17 | 2015/04/20 | 2015/04/23 | 配息 | 0.674473209 | 6.75 | 澳幣 |
| 2015/03/13 | 2015/03/16 | 2015/03/19 | 配息 | 0.505876866 | 6.75 | 澳幣 |
| 2015/02/13 | 2015/02/17 | 2015/02/19 | 配息 | 0.536554081 | 6.75 | 澳幣 |
| 2015/01/16 | 2015/01/20 | 2015/01/22 | 配息 | 0.576872383 | 7.00 | 澳幣 |
| 2014/12/19 | 2014/12/22 | 2014/12/26 | 配息 | 0.692030416 | 7.00 | 澳幣 |
| 2014/11/14 | 2014/11/17 | 2014/11/20 | 配息 | 0.565197808 | 7.00 | 澳幣 |
| 2014/10/17 | 2014/10/20 | 2014/10/23 | 配息 | 0.688027508 | 6.75 | 澳幣 |
| 2014/09/12 | 2014/09/15 | 2014/09/18 | 配息 | 0.551276063 | 6.75 | 澳幣 |
| 2014/08/15 | 2014/08/18 | 2014/08/21 | 配息 | 0.561094896 | 6.75 | 澳幣 |
| 2014/07/18 | 2014/07/21 | 2014/07/24 | 配息 | 0.702246421 | 6.75 | 澳幣 |
| 2014/06/13 | 2014/06/16 | 2014/06/18 | 配息 | 0.288580616 | 3.50 | 澳幣 |
| 2014/05/16 | 2014/05/19 | 2014/05/21 | 配息 | 0.278207323 | 3.50 | 澳幣 |
| 2014/04/21 | 2014/04/22 | 2014/04/23 | 配息 | 0.363842083 | 3.50 | 澳幣 |
| 2014/03/14 | 2014/03/17 | 2014/03/19 | 配息 | 0.269958166 | 3.50 | 澳幣 |
| 2014/02/14 | 2014/02/18 | 2014/02/19 | 配息 | 0.276597065 | 3.50 | 澳幣 |
| 2014/01/17 | 2014/01/21 | 2014/01/22 | 配息 | 0.353334952 | 3.50 | 澳幣 |
| 2013/12/13 | 2013/12/16 | 2013/12/18 | 配息 | 0.277534861 | 3.50 | 澳幣 |
| 2013/11/15 | 2013/11/18 | 2013/11/20 | 配息 | 0.28021638 | 3.50 | 澳幣 |
| 2013/10/18 | 2013/10/21 | 2013/10/23 | 配息 | 0.35654811 | 3.50 | 澳幣 |
| 2013/09/13 | 2013/09/16 | 2013/09/18 | 配息 | 0.276549816 | 3.50 | 澳幣 |
| 2013/08/16 | 2013/08/19 | 2013/08/21 | 配息 | 0.276530365 | 3.50 | 澳幣 |
| 2013/07/19 | 2013/07/22 | 2013/07/24 | 配息 | 0.354888917 | 3.50 | 澳幣 |
| 2013/06/14 | 2013/06/17 | 2013/06/19 | 配息 | 0.28989804 | 3.50 | 澳幣 |
| 2013/05/17 | 2013/05/20 | 2013/05/22 | 配息 | 0.378312187 | 3.50 | 澳幣 |
| 2013/04/12 | 2013/04/15 | 2013/04/17 | 配息 | 0.301367363 | 3.50 | 澳幣 |
| 2013/03/15 | 2013/03/18 | 2013/03/20 | 配息 | 0.288765821 | 3.50 | 澳幣 |
| 2013/02/15 | 2013/02/19 | 2013/02/20 | 配息 | 0.300363105 | 3.50 | 澳幣 |
| 2013/01/18 | 2013/01/22 | 2013/01/23 | 配息 | 0.24444307 | 2.20 | 澳幣 |
| 2012/12/14 | 2012/12/17 | 2012/12/19 | 配息 | 0.203669827 | 2.38 | 澳幣 |
| 2012/11/16 | 2012/11/19 | 2012/11/21 | 配息 | 0.184116263 | 2.00 | 澳幣 |
| 2012/10/19 | 2012/10/22 | 2012/10/24 | 配息 | 0.249385618 | 2.72 | 澳幣 |
| 2012/09/14 | 2012/09/17 | 2012/09/19 | 配息 | 0.201975481 | 2.24 | 澳幣 |
| 2012/08/17 | 2012/08/20 | 2012/08/22 | 配息 | 0.236815532 | 2.67 | 澳幣 |
| 2012/07/13 | 2012/07/16 | 2012/07/18 | 配息 | 0.213948876 | 2.43 | 澳幣 |
| 2012/06/15 | 2012/06/18 | 2012/06/20 | 配息 | 0.202757954 | 2.35 | 澳幣 |
| 2012/05/18 | 2012/05/21 | -- | 配息 | 0.265340645 | 3.10 | 澳幣 |
| 2012/04/13 | 2012/04/16 | -- | 配息 | 0.217403677 | 2.50 | 澳幣 |
| 2012/03/16 | 2012/03/19 | -- | 配息 | 0.214928995 | 2.46 | 澳幣 |
| 2012/02/17 | 2012/02/21 | -- | 配息 | 0.250701614 | 2.84 | 澳幣 |
| 2012/01/13 | 2012/01/17 | -- | 配息 | 0.197765223 | 2.30 | 澳幣 |
| 2011/12/16 | 2011/12/19 | -- | 配息 | 0.186496336 | 2.21 | 澳幣 |
| 2011/11/18 | 2011/11/21 | -- | 配息 | 0.250172339 | 2.96 | 澳幣 |
| 2011/10/17 | 2011/10/18 | -- | 配息 | 0.132049464 | 1.55 | 澳幣 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |